«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как сформировать отчет по денежным средствам с остатками, оборотами и детализацией (+ видео)
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.87.22.
Требуемый отчет можно получить, сформировав отчет Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) с отбором по счетам учета денежных средств и детализацией по статьям движения денежных средств.
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость (раздел Отчеты – Стандартные отчеты) в общем случае предназначен для формирования ОСВ по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени. Каждая строка отчета соответствует определенному счету или субсчету. Счета упорядочены в порядке возрастания. Для каждого счета показаны суммы остатков на начало и на конец периода по дебету и кредиту и суммы оборотов за период.
Чтобы вывести ОСВ только по счетам учета денежных средств следует перейти в настройки отчета (кнопка Показать настройки) и установить отбор на одноименной закладке:
- в графе Поле — указать значение Счет, выбрав его из предлагаемого списка значений;
- в графе Вид сравнения — выбрать условие сравнения В списке;
- через графу Значение перейти в форму списка значений, где добавить в список счета учета денежных средств, используемые в конкретной организации, например, 50.01 «Касса организации», 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» (кнопка Добавить).
Чтобы детализировать ОСВ по статьям движения денежных средств в настройках отчета на закладке Группировка следует добавить счета учета денежных средств, указанные при отборе (кнопка Добавить). В графе По субконто автоматически подставляются доступные виды субконто:
- Статьи движения денежных средств – для счета 50.01;
- Банковские счета и Статьи движения денежных средств – для счетов 51 и 52.
На закладке Показатели можно установить флаг Валютная сумма – в этом случае для валютных счетов показатели в ОСВ будут выводиться одновременно в рублевой и валютной оценке.
Выполненные настройки можно сохранить по команде Сохранить настройки.
Ведомость по денежным средствам организации
Отчет выводит подробную информацию о движении наличных и безналичных денежных средств организации, а также начальные и конечные остатки за определенный период.
Отчет выводит подробную информацию о движении наличных и безналичных денежных средств организации, а также начальные и конечные остатки за определенный период. В отчете очень подробная детализация: по виду д/с, кассе/счету, статье движения денежных средств, контрагенту и документу-регистратору. ОТборы в отчете по периоду и организации. Уровни детализации можно скрывать и раскрывать как вам заблагорассудится.
Обращаю ваше внимание на то, что данный отчет будет также работать и в конфигурации Комплексная автоматизация 1.1. Этот отчет собирает только бухгалтерские данные. Если вы хотите видеть управленческие, то посмотрите отчет по остаткам и движениям денежных средств.
Для скачивания бесплатных разработок надо войти в систему. Если вы еще не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.
Обработка формирует печатную форму Акта инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ-15
Внешняя печатная форма расходного кассового ордера с суммой прописью для конфигурации Комплексная автоматизация 1.1
Отчет выводит информацию о приходе и расходе денежных средств за выбранный период в разрезе банковских счетов, статей ДДС и документов
Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.
Ведомость по денежным средствам
Отчет предназначен для анализа остатков и оборотов по денежным средствам, денежным документам и денежным средствам у подотчетных лиц.
Отчет формируется в валюте регламентированного и управленческого учета, а также в валюте хозяйственных операций, что определяется настройкой Данные по денежным средствам. При выводе информации в валюте хозяйственных операций возможно установить фильтр по отдельным валютам.
Варианты представления информации по денежным средствам:
Ведомость по денежным средствам
Вариант отчета Ведомость по денежным средствам выводит информацию по остаткам и оборотам денежных средств за исключением денежных средств у подотчетных лиц. В настройке по умолчанию структура отчета представляет собой нижеследующую совокупность аналитик в строках и столбцах.
В строках отчета выводится информация по аналитическим измерениям учета:
Типы денежных средств
- наличные,
- безналичные,
- денежные средства в пути,
- денежные документы.
Место хранения денежных средств
- банковский счет,
- касса,
- касса ККМ,
- денежный документ.
Документ (по умолчанию аналитика выключена)
- банковские и кассовые документы,
- документы поступления и выбытия денежных документов,
- отчеты банка по операциям эквайринга,
- отчеты о розничных продажах,
- отражение расхождений при инкассации денежных средств.
В столбцах отчета выводится информация по валютам, а также остаткам и оборотам за период отчета.
В данном варианте отчета по-умолчанию предусмотрены фильтры в шапке отчета по типам денежных средств, местам хранения денежных средств, организациям, а также периоду формирования отчета.
Движения денежных средств
Вариант отчета Движения денежных средств выводит информацию по остаткам и оборотам денежных средств за исключением денежных средств у подотчетных лиц. В настройке по умолчанию структура отчета представляет собой нижеследующую совокупность аналитик в строках и столбцах.
В строках отчета выводится информация по аналитическим измерениям учета:
Вид остатка оборота
Данная аналитика содержит вид выводимой информации: начальное сальдо, оборот, конечное сальдо.
Статья ДДС (об)
Данная аналитика содержит статьи движения денежных средств
В столбцах отчета выводится информация по месяцам, остаткам и оборотам за каждый месяц в рамках периода формирования отчета.
В данном варианте отчета по-умолчанию предусмотрены фильтры в шапке отчета по местам хранения денежных средств, организациям, а также периоду формирования отчета.
Денежные средства у подотчетных лиц
Вариант отчета Денежные средства у подотчетных лиц выводит информацию по остаткам и оборотам денежных средств у подотчетных лиц. В настройке по умолчанию структура отчета представляет собой нижеследующую совокупность аналитик в строках и столбцах.
В строках отчета выводится информация в разрезе подотчетных лиц.
В столбцах отчета выводится информация по валютам, а также остаткам и оборотам за период отчета.
В данном варианте отчета по-умолчанию предусмотрены фильтры в шапке отчета по подотчетным лицам, организациям, а также периоду формирования отчета.
Настройка аналитического представления информации
Отчет предоставляет возможность анализа информация в контексте остаточных и оборотных аналитик управленческого учета.
Аналитики, в разрезе которых ведется учет по остаткам и оборотам
- Валюта
- Тип денежных средств
- Место хранения денежных средств
- Организация
- Счет учета
- Подотчетное лицо
- Документ
Аналитики, в разрезе которых ведется учет только по оборотам
- Статья движения денежных средств
- Хозяйственная операция
- Подразделение
- Партнер
- Контрагент
- Договор
- Статья доходов/расходов
- Аналитика доходов/расходов
- Статья активов/пассивов
- Аналитика активов/пассивов
| При использовании в отчете оборотных аналитик следует учитывать, что в некоторых случаях в оборотах аналитика не заполняется и в отчете отображается как . Например, при списании денежных средств в пользу поставщика отсутствует аналитика по подразделениям, при выводе измерения Подразделение в отчет данные будут отображаться в виде неклассифицированного оборота. |
Аналитики по периодам
- День
- Неделя
- Декада
- Месяц
- Квартал
- Полугодие
- Год
Показатели отчета
- Начальный остаток
- Приход
- Расход
- Конечный остаток
- Остаток и оборот
Совет.
Показатель Остаток и оборот может быть использован только с аналитикой Вид остатка оборота, в этом случае показатель выводит или остаток, или оборот, в зависимости от значения аналитики, в противном случае значение показателя равно 0.
Отчет имеет некоторые ограничения в использовании настроек структуры. В частности, не допускается множественное использование аналитик в одной группировке. Также есть ограничения вывода начального и конечного остатка по остаточной аналитике в случае, если остаточная аналитика вложена в оборотную. Также запрещается использовать реквизиты оборотной аналитики, в том числе дополнительные реквизиты.
Отчет входит в группу отчетов Планирование и контроль денежных средств:
В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.
Ведомость по денежным средствам
Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.
Аналитика данного отчета состоит из:
- Организация;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).
Отчет можно сформировать в валюте управленческого или регламентированного учета, а также в валюте счета или кассы (валюта мест хранения). Если в аналитике группировки присутствуют разновалютные данные, то они не пересчитываются в единую валюту, а выводятся во всех имеющихся валютах. Это работает для вывода данных в валюте В валюте мест хранения. В остальных случаях все данные пересчитываются в валюту управленческого или регламентированного учета.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Движения денежных средств
Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.
Отчет включает три поставляемых варианта отчета:
- Движения денежных средств;
- Движения денежных средств по направления деятельности;
- Корреспонденция движений денежных средств.
Вариант отчета «Движения денежных средств»
Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:
- поступления;
- выплаты;
- денежный поток за отчетный период;
- денежный поток нарастающим итогом.
- Графический вариант представления движений денежных средств:
График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:
График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.
Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.
Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.
Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:
- Основная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Инвестиционная деятельность.
Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.
Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:
Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.
Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):
- Организация;
- Банковский счет / касса;
- Валюта кассы / счета;
- Отправитель средств (для ДС в пути);
- Получатель средств (для ДС в пути);
- Контрагент (для ДС в пути);
- Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
- Направление деятельности (контрагента);
- Подразделение;
- Статья движения денежных средств;
- Хозяйственная операция;
- Партнер;
- Договор;
- Объект расчетов;
- Объект оплаты;
- Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
- Корреспондирующее направление деятельности.
Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:
Сравнение денежных потоков по видам деятельности:
Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Вариант отчета «Движения денежных средств по направлениям деятельности»
В данном варианте отчета можно установить отбор в шапке отчета на направление деятельности, по которому требуется оценить денежные потоки. В результате будет выведен график и табличный отчет по движениям ДС:
При выводе показателя Денежный поток нарастающим итогом можно оценить срок окупаемости проекта при пересечении графика с осью абсцисс. А значение показателя в конечной точке временного интервала будет содержать финансовый результат проекта.
Вариант отчета «Корреспонденция движения денежных средств»
В данном варианте отчета в таблице в виде матрицы отображаются обороты движений ДС. Например, в строках можно расположить аналитику Организация, в колонках – бизнес-регион партнера:
Например, аналогично можно вывести в строках – Организации, в колонках – Направления деятельности.
Отчет анализирует движения денежных средств и корреспондирующие аналитики по ним и собирают необходимую матрицу шахматной ведомости.
Ведомость по денежным документам
Данный отчет используется для анализа движений денежных документов, отчет включает информацию о закупках денежных документов, а также о передаче их подотчетным лицам.
Отчет формируется в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте денежного документа.
Аналитическими разрезами отчета являются:
- Организация;
- Подразделение;
- Денежный документ;
- Валюта;
- Материально-ответственное-лицо.
Отчет можно детализировать до первичных документов.
Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
Отчет используется для анализа расчетов с подотчетными лицами. В отчете содержится информация по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также данные по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.
Отчет можно детализировать до следующих аналитик:
- Подотчетное лицо;
- Организация;
- Подразделение;
- Валюта.
Информация в отчете может быть выведена в валюте:
- управленческого учета;
- регламентированного учета;
- валюте операции.
Отчет можно детализировать до первичных операций.
Использование данных отчетов помогает анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.
- Весенняя лихорадка: скажем «Да!» здоровому образу жизни
- Фитнес с пеленок: приобщаем ребенка к здоровому образу жизни
- Пирамида здорового питания
- Холодовая аллергия: что нужно знать
- Что нужно знать про аллергию
ЗОЖ © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению. Обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом!
Leave a Reply